塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于注销部分可转债募集资金专户的公告

本文转自：证券日报

证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2022-016

债券代码：113601 债券简称：塞力转债

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准塞力斯医疗科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1033号）核准，塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月21日公开发行面值总额54,331.00万元可转换公司债券，募集资金总额为人民币54,331.00万元，扣除承销保荐费用及与本次可转换公司债券发行直接相关的其他发行费用（不含增值税）后的募集资金净额为人民币533,298,679.25 元。上述资金已于2020年8月27日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年8月27日出具的众环验字（2020）010054号验资报告审验。扣除承销保荐费用及与本次可转换公司债券发行直接相关的其他发行费用（含增值税）后的募集资金净额为人民币532,698,000.00元。

二、募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，制定了《募集资金管理办法》。根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。

经第三届董事会第二十七次会议审议通过，公司和保荐机构信达证券与招商银行股份有限公司武汉东西湖支行（账号127905615310515）、中国民生银行股份有限公司武汉分行（账号632278594）、中国银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区分行（账号558678905094）分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》，开立了募集资金专项账户并对募集资金进行专户存储。上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

公司公开发行可转换公司债券募集资金专户具体情况如下：

三、 本次募集资金专户销户情况

鉴于中国银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区分行（银行账号：558678905094）存放的募集资金的用途已完成，剩余利息3,418.00元已全部转入公司其他可转债募集资金专户，为便于公司资金账户管理，减少管理成本，公司已于近日将中国银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区分行（银行账号：558678905094）的募集资金账户予以注销，截至本公告日，公司已经完成上述募集资金专户的注销手续。该募集资金专户注销后，公司与中国银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区分行及保荐机构签署的《募集资金专户存储三方监管协议》 随之终止。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2022年3月15日

证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2022-017

债券代码：113601 债券简称：塞力转债

塞力斯医疗科技集团股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续3个交易日（2022年3月10日、3月11日、3月14日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

● 经公司自查，并向控股股东赛海科技及实际控制人温伟先生发函核实，赛海科技拟通过协议转让方式引进战略投资者、改善公司治理结构，相关事项实施与否仍存在较大不确定性。控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。

● 公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整、公司下属各项业务正常开展，内部生产经营秩序正常。根据公司2022年1月29日披露的《2021年度业绩预亏公告》，公司预计2021年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,800万元人民币到-2,700万元人民币，预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为-1,700万元人民币到-2,500万元人民币，将出现亏损（数据未经审计）。

● 公司自主研发的新型冠状病毒抗原检测试剂盒已经取得欧盟CE认证，可在欧盟市场销售，公司已经申请但尚未取得中国国家药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》，尚无法在国内市场进行销售。公司于2022年1月21日披露了《关于公司全资子公司签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：2022-006），由于近期乌克兰战争等国际形势的变化，运输成本大幅上涨，舱位紧张，因此公司首批运往土耳其出口订单尚未开始运送。

一、股票交易（异常）波动的具体情况

公司股票于2022年3月10日、3月11日、3月14日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

二、 公司关注并核实的相关情况：

（一） 生产经营情况

经公司自查，目前公司生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，公司下属SPD及IVD业务、凝血相关生产试剂等生产研发正常开展，内部生产经营秩序正常。不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，不存在应披露而未披露的重大信息。

根据公司2022年1月29日披露的《2021年度业绩预亏公告》，公司预计2021年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,800万元人民币到-2,700万元人民币，预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为-1,700万元人民币到-2,500万元人民币，将出现亏损（数据未经审计）。

（二） 重大事项情况

经公司自查并向控股股东赛海科技以及公司实际控制人温伟先生发函核实，截至公告披露之日，赛海科技因引进机构投资者、改善公司治理结构考虑，正在筹备通过协议转让方式减持公司股份的事项（公司于2021年11月5日披露的《关于控股股东协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2021-098）已做相关提示），相关事项是否实施仍存在较大不确定性。除此之外，公司、公司控股股东及公司实际控制人均不存在涉及上市公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作等对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。

（三） 媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司自主研发的新型冠状病毒抗原检测试剂盒已经向中国国家药品监督管理局申请但尚未取得《医疗器械注册证》，尚无法在国内市场进行销售。

公司自主研发的新型冠状病毒抗原检测试剂盒已经取得欧盟CE认证，可在欧盟市场销售，但上述产品认证非公司***专属，市场存在多家同类产品或其他检测类产品，市场竞争激烈。

除此之外，未发现对公司股票交易价格产生重大影响的重大事件，未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，不涉及其他热点概念事项。

（四） 其他股价敏感信息

经公司自查，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、 相关风险提示

（一）公司股票于2022年3月10日、3月11日、3月14日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大，公司提示广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，减少非必要损失。

（二）公司自主研发的新型冠状病毒抗原检测试剂盒已经向中国国家药品监督管理局申请但尚未取得《医疗器械注册证》，尚无法在国内市场进行销售。

（三）公司于2022年1月29日披露了《2021年度业绩预亏公告》，截至本公告发布之日，业绩预告不存在应修正的情况。2021年度业绩预告的预测数据系财务部门根据自身专业初步核算数据，具体情况以公司正式披露的经审计后的2021年年度报告为准。

（四）公司于2022年1月21日披露了《关于公司全资子公司签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：2022-006），由于近期乌克兰战争等国际形势的变化，运输成本大幅上涨，舱位紧张，因此公司首批运往土耳其出口订单尚未开始运送。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认，截至本公告日，公司不存在任何根据《上海证券交易股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。

五、上网公告附件

《关于塞力斯医疗科技集团股份有限公司股票交易异常波动问询函的回复函》

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2022年3月15日